SRP 企業級營運報表與自動匯出方案

營運數字不再散落在多份試算表

連鎖門店每天產生發票、核銷、預約、庫存與出勤。SRP 報表不是另做一套帳，而是把已經發生的業務直接編成可篩選、可匯出、可排程的目錄。

同一來源

報表跟營運走

銷售數字來自發票與收款；療程進度來自核銷；佣金來自已審批的業績規則；出勤來自打卡。總部、店長、財務看的是同一段期間、同一間店的結果。

權責分明

目錄按職務打開

使用者選單只顯示其職級獲准的報表目錄。店長未必看得到財務報表；前線未必看得到成本或完整會員聯絡資料。匯出亦需獨立授權，不是「看得到就能下載」。

兩種用法

即時查，或準時送到

日常對帳、現場檢討：進入目錄、設定條件、畫面列表。月結、跨店彙整：設定排程任務，系統按指定時段產出 Excel，送到公司指定位置，並留下成功或失敗紀錄。

需要在同一個入口搜尋已授權報表、或用已認證每日資料集自己切片時，請看統一報表中心。那裡的自助建表不是財務關帳或佣金正式數字，也不取代本頁的目錄報表。

查一份報表，四步完成

大部分營運報表共用同一套查詢方式，學習一次即可覆蓋銷售、療程、會員與庫存。

進入所屬目錄 在報表選單打開銷售、療程、佣金、會員、人事、統計、庫存、儲值或財務。沒有權限的目錄不會出現。

選擇要看的報表 目錄列出該分類下已開放的報表名稱。例如銷售目錄可見綜合銷售、每日銷售摘要、發票列表等。

設定篩選條件 按報表需要選擇門店（可見範圍內）、日期或月份、顧問、療程師、醫生、倉庫、產品、會員編號等。條件因報表而異，用不到的欄位不會出現。

列表檢視或匯出 畫面以表格列出結果，可翻頁、排序。獲匯出權限者可下載 Excel，方便再做內部簡報或存檔。未授權則只可查閱。

門店範圍跟隨職務：部分職級可選全部店舖，部分職級只看到自己負責的店。不會因為報表名稱相同，就看到超出權限的數字。

九大報表目錄：從門店營運到集團財務

選單按業務分類，而不是把所有報表堆在同一頁。各公司實際看到的項目，以職務授權為準；以下為系統已具備、可按需要開放的內容。

銷售報表

發票、收款、退款、新客與舊客、渠道與團隊業績。

療程報表

核銷、到期、跨店使用、醫生／療程師完成量與剩餘價值。

佣金／工錢

顧問、療程師、醫生提成，以及門店與個人目標進度。

會員報表

名單、生日、活躍度、來源、應收與賬戶結餘。

人事報表

出勤紀錄與職務權限檢視，配合日常人力管理。

統計報表

預約、房間使用、服務評分、新客預約與整體銷售統計。

庫存報表

進銷存、採購、收送貨、調撥、安全庫存與批次到期。

儲值賬戶

充值列表與消耗列表，核對會員儲值進出。

財務報表

試算、損益、資產負債、現金流、應收應付、收入確認、成本與固定資產。

銷售報表：從每日收銀到渠道分析

適合店長對帳、區域主管看店績、總部看新客與市場來源。數字來自已開立的發票與收款紀錄。

日常對帳與發票明細

綜合銷售報告：一段期間的銷售總覽，可含付款方式或淨額版本
綜合銷售報告（含成本）：給獲授權的管理層對毛利，未授權者不會看到成本欄
每日銷售摘要、發票列表、發票列表（顧問／療程師）
他店結算發票、作廢發票、退款報表
應收賬齡分析，跟進未收款項

人員、門店與市場表現

按門店、顧問、療程師匯總發票
產品銷售摘要與明細
市場來源銷售、團隊銷售、顧問／門店業績摘要
新客銷售（按顧問）、新客日報與日報匯總
新客與舊客銷售分析、介紹人報表、新會員來源銷售

療程報表：賣出、核銷、到期一條線

美容與醫療門店的核心不只是開單，還要知道課程有沒有做完、會不會過期、剩餘價值多少。

核銷與完成紀錄

完成護理項目列表，可按療程師、到期日查看
他店發票核銷、核銷取消紀錄
療程銷售數量、已核銷數量、醫生療程摘要
療程銷售與核銷匯總（整體或按項目）
醫生銷售與核銷匯總（按項目）

剩餘、到期與異常

會員剩餘療程價值、項目到期
療程到期報表，提前提醒未做完的課程
可按醫生、療程師、產品與部位等條件縮小範圍

佣金與工錢：提成與目標進度

顧問、療程師、醫生的提成與門店月目標，直接連日常銷售，不必再另做一份佣金表。人事版本供 HR 覆核發放。

銷售提成

顧問銷售佣金、療程師銷售佣金、醫生佣金
分銷／來源佣金
人事覆核用佣金報表（顧問、療程師）

工錢與目標

療程師工錢、工錢匯總、工錢與佣金匯總
顧問／療程師／門店月進度（含醫療、人事版本）
目標達成可作為篩選條件，方便只看達標或未達標人員

使用注意

佣金數字以系統已計算、已審批的規則為準。查報表是覆核與發放依據，不是另外一套計算引擎。

會員報表：經營、應收與活躍度

給會籍、市場與店務查看會員結構與跟進情況。姓名展示跟隨公司設定；電話、證件等欄位僅在獲授權時顯示。

名單與經營

會員列表、生日名單、溝通紀錄、備註報表
到店頻率、市場來源新會員數、介紹／著陸表單
未分配顧問的會員、非活躍會員、非活躍回流
會員活躍度（可按無消費、無預約天數等條件）
新會員預約與消費、按項目核銷人頭

賬戶與應收

會員賬戶結餘、未收發票、未收付款
發票應收賬齡分析、未完成交易
項目到期、剩餘療程價值（與療程目錄互補）

人事報表：出勤與職務檢視

配合日常人力管理，不是把人事系統全部搬進報表。重點是一段期間誰打了卡、以及職務權限是否與編制一致。

出勤

出勤紀錄報表可按門店、員工與日期查看打卡結果，供店長與 HR 核對遲到、缺卡與工時，無需另導出勤檔。

職務權限檢視

員工權限報表供管理層核對「誰可以使用哪些功能」。此報表本身受嚴格授權，不會開放給一般前線。

統計報表：預約、房間與服務品質

把預約與現場服務轉成可檢討的指標，適合營運會議與品質跟進。

預約與到店

預約列表、預約匯總、團隊每日預約摘要
取消與未到店、新客預約
房間使用率

完成量與銷售統計

療程完成統計、銷售統計
資訊匯總報表

服務評分

整體、顧問、療程師、客服評分
評分明細，可篩選較低分數以便跟進

庫存報表：進、銷、存、調撥一覽

倉庫與門店庫存跟採購、收貨、送貨、調撥、報廢與調整單據連在一起。可按門店、倉庫、產品編號與日期篩選。

存量與消耗

進銷存、產品消耗、按療程消耗
庫存對賬、安全庫存、批次到期

單據流轉

採購單、送貨單、收貨單、欠貨
報廢、庫存調整、換貨
調入、調出

儲值賬戶：充值與消耗

此目錄固定兩份報表，專門核對會員儲值進出，適合財務與店務對賬。

充值列表

列出儲值存入紀錄，核對收款與入賬是否一致。

消費列表

列出儲值扣減與使用紀錄，對應門店消耗與餘額變動。

財務報表：從營運數字到正式報表

給財務與管理層使用。目錄只對獲授權職務開放，與門店前線選單分開。

核心報表

試算表
損益表
資產負債表
現金流量表

往來與收入

應收應付
收入確認
成本報表

固定資產

固定資產清冊、折舊、轉移、盤點與報廢等報表，配合資產管理流程，不把資產明細暴露給無關職級。

排程自動匯出：準時把報表送到指定位置

月結、跨店彙整不必每天人手點匯出。系統先登記可匯出的報表，再為每份需要的報表建立任務：何時跑、用什麼篩選條件、檔案送到哪裡。

登記可匯出報表 系統掃描已具備匯出能力的營運報表（銷售、療程、佣金、會員、人事、統計、儲值、庫存），列入可排程清單。純目錄頁不會進入任務。

建立任務與日期規則 為任務命名、選擇報表，並指定執行時段：可選小時、日期、月份與星期，例如每個工作日早上、每月 1 號，或指定星期。

沿用該報表的篩選 任務可預設門店、人員、倉庫等條件，與畫面查詢同一套欄位，避免排程結果與人手查詢口徑不同。

送到公司指定位置 產出 Excel 後，可存到本機／伺服器資料夾、掛載網路磁碟、FTP／SFTP、Google 雲碟，或寄到指定電郵。可使用已存的目的地預設，減少重複填寫。

目的地

公司檔案怎麼收

本機或伺服器資料夾
已掛載的網路磁碟
FTP／SFTP 安全傳輸
Google 雲碟指定資料夾
電郵附件

安全

檔案與連線設定受保護

目的地連線資料加密保存。匯出檔可加開啟密碼。執行成功、失敗或略過都會寫入紀錄，方便資訊與財務核對「今早那份報表有沒有送到」。

維護

暫存與預設

本機暫存檔可設定保留天數。常用目的地可存成預設，新任務直接套用，避免每次重填。

即時查詢適合現場決策；自動匯出適合固定週期的對賬與存檔。兩種方式讀同一份營運資料，只是交付時間與對象不同。財務報表以畫面查詢與授權匯出為主，不列入上述自動排程掃描。

誰能看見什麼：權限與資料保護

報表目錄掛在使用者選單上，開放範圍由公司按職級決定。介紹給外部或管理層時，重點是「對的人看到對的數字」，而不是把系統內部結構公開。

層次	控制什麼	實際效果
目錄	銷售、療程、佣金、會員、人事、統計、庫存、儲值、財務	沒有該目錄權限，選單不會出現，無法進入
單一報表	目錄內每一份報表	同一目錄下，不同職級可見的報表可以不同
匯出	畫面查詢與 Excel 下載分開授權	可以看列表的人，不一定可以下載檔案
欄位	會員聯絡方式、成本、部分姓名展示等	未授權欄位不會出現在畫面，也不會寫進匯出檔
門店範圍	可選全部店或僅負責店舖	篩選清單本身已受限，無法用報表跨出職務範圍

即時查詢

店長、區域主管、客服在營業時間內按條件查看。適合對單、跟進未核銷、檢查今日收銀。

排程匯出

財務、總部營運、資訊把固定週期報表自動送到檔案庫或雲碟。適合月結、稽核存檔與跨部門交接。

不對外公開的內容

系統內部路徑、選單編號、權限代碼、伺服器位置與連線憑證，不會出現在報表畫面，也不應出現在對外說明。

SRP 報表的目標很直接：門店少做試算表，總部少追檔案，財務準時收到同一口徑的數字。誰能看、誰能下載、檔案送到哪裡，全部由公司自己的職務權限決定。